Poskytovatel - Pioneer investiční společnost, a.s.
Fond se řadí mezi speciální fondy cenných papírů, přičemž se jedná o smíšený fond s konzervativním portfoliem. Cílem fondu je dosažení kapitálového zhodnocení majetku ve Fondu investováním do diverzifikovaného portfolia investičních nástrojů, hlavně nástrojů peněžního trhu a také pokladničních poukázek, derivátů, dluhopisů, cenných papírů vydaných tuzemskými a zahraničními fondy, akcií a jiných investičních nástrojů, se kterými se obchoduje na trzích ČR
a OECD.
Základní údaje
Obhospodařovatel fondu Pioneer investiční společnost, a.s.
Místo obchodní registrace Česká republika
Kontaktní banka UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu 1.6.2011
Minimální výše investice v upisovacím období (1.4.-31.5.2011) 5000 Kč
Minimální výše investice po skončení upisovacího období 10 000 000 Kč
Minimální výše odkupu 3000 Kč nebo veškeré podílové listy, pokud je jejich hodnota nižší než 3000 Kč
Nákupní poplatek v upisovacím období max. 4,00%, aktuální výše se řídí ceníkem
Poplatek při zpětném odkupu max. 2%, aktuální výše se řídí ceníkem
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování
(je již promítnut do kurzu podílového listu, podrobnější vysvětlení) 1,50%, aktuální výše: 1,20 %
IČ fondu
ISIN CZ0008473519
Číslo fondu (pro indentifikaci investice) 013
Cenný papír obdoba akcie zaknihované na jméno
Nominální hodnota 1 Kč
