Poskytovatel - Avant investiční společnost
Pomoc s plněním zákonných povinností při řízení vašeho fondu
Zajišťuje se kompletní servis.
Obhospodařování majetku
Realizace investičních rozhodnutí
Evidence transakcí a majetku
Kontrola investičních limitů
Řízení rizik - Komunikace s ČNB, plnění informačních povinností, součinnost při dohledu
Komunikace s depozitářem, Informování depozitáře o transakcích, součinnost při kontrolách
Vnitřní audit a compliance
Výkon vnitřního auditu
Příprava zpráv vnitřního auditora
Kontrola interních procesů
Sledování legislativy
Stanovení NAV fondu
Výpočet čistého obchodního jmění
Informování akcionářů a podílníků
Vedení účetnictví, vedení účetních knih, sestavování účetních závěrek a zpráv
Corporate Actions, příprava a realizace valných hromad a realizace jednání představenstva Vydávání akcií a podílových listů
Evidence akcionářů a podílníků
